报销系统流程概览：从提交到审批的步骤详解
一、提交报销申请
1. 员工需要填写报销申请表，包括报销项目、金额、日期等信息。
2. 提交报销申请表后，员工需要在系统中选择报销类型（如交通费、餐饮费等）。
3. 提交报销申请表后，系统会生成报销单号，员工需要保存好报销单号以便后续查询。
二、审核报销申请
1. 财务部门收到报销申请后，会对报销单进行审核。审核内容包括：
- 报销项目是否符合公司政策；
- 报销金额是否合理；
- 报销单据是否完整；
- 报销单据是否有涂改痕迹。
2. 审核通过后，财务部门会在系统中确认报销金额，并通知员工报销成功。
3. 审核不通过时，财务部门会退回报销申请，要求员工修改或重新提交。
三、审批报销申请
1. 财务部门在系统中对报销申请进行审批，包括：
- 确认报销金额是否正确；
- 确认报销单据是否齐全；
- 确认报销单据是否有涂改痕迹。
2. 审批通过后，财务部门会在系统中确认报销金额，并通知员工报销成功。
3. 审批不通过时，财务部门会退回报销申请，要求员工修改或重新提交。
四、支付报销款项
1. 财务部门在系统中确认报销金额无误后，会将报销款项划拨到员工的银行账户。
2. 员工在收到银行扣款通知后，可以在系统中确认收款成功。
五、归档报销申请
1. 报销完成后，财务部门会在系统中将报销申请进行归档。
2. 归档后的报销申请可以作为财务部门的凭证，用于日后的审计和查询。
六、注意事项
1. 员工在提交报销申请时，必须确保信息真实、准确、完整。如有虚假报销行为，将承担相应的法律责任。
2. 财务部门在审核报销申请时，应严格遵循公司政策和规定，确保报销流程的公正、公平。如有违规行为，将追究相关责任人的责任。
3. 员工在收到报销款项后，应及时在系统中确认收款成功，避免因忘记确认收款而导致的财务损失。
川公网安备51015602000223号
